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九五至尊值得信任 制造业景气度下行

发布时间:2020-10-04 浏览次数:

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近期市场最关注的的主线就是“十四五”规划了,每个被提及的行业基本都有一波行情,昨天我们已经了解了什么是“十四五”规划,具体可看前一篇文章,今天我们就来看看规划的重点在哪些?

一、近期事件

9月28日,召开会议研究制定第十四个五年规划,会议决定,五中全会将于10月26日至29日在北京召开。

解读:五中全会,此次最重要的议题就是“十四五规划”,红苹果六心水高手论坛,“十四五”的时间是指2021-2025年。“十四五”时期,我国经济社会发展的宏观背景,主要体现为三个“百年大局”的叠加,是“三个五年”的开启,因此,此次“十四五”规划的意义重大,这将是10月份的主线。

三个“百年大局”指的是:1)第一个一百年,是到中国共产党成立100年时全面建成小康社会;2)第二个一百年,是到新中国成立100年时建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国;3)当今世界正经历百年未有之大变局;

二、“十四五”主要投资方向

1、政策主线方面:估计“十四五”规划,将在“十三五”规划的基础上,连续深化供给侧结构性改革;同时将构建“国内大循环为主,国内国际双循环”的新主线。

“国内大循环,国内国际双循环”的正式提出是在今年7月份,“国内大循环”面临的两大痛点就是:消费(内需)、科技(产业链)的大循环;以消费(内需)促进投资生产,形成自循环;而高端科技产业链中,我国还有很多技术不及国际,被“卡脖子”,未来国产替代潜力巨大,形成科技内循环,成为摆脱美威逼的重中之重。

2、绿色发展新能源:相比十一五、十二五、十三五在资源环境方面,指标的要求越来越严格,由定性目标到定量目标,进一步细化,说明国家对资源环境的重视。而据猜测,在2020年污染物排放将达到峰值,届时绿色发展、环保政策将走向制度化、全面化及系统化。发展新能源将成为我国转变经济的发展方式,预计“十四五”时期新能源将处于快速发展时期

3、创新发展自主可控:目前国内已有完整的工业体系,但是在高端数控机床、芯片、光刻机、高端传感器等领域却严重依靠进口。因此在“十四五”期间的产业政策发展导向,将是要减少对国际贸易、外需和海外关键技术的依赖性,实现关键新技术、 新材料等的自主可控,特别是在5G、半导体等关键领域。

4、人口结构及消费方面:预计“十四五”期间,我国人口结构将会发生重大变化,预计在2025年将出现人口总量峰值,并且老龄化程度将加快;另一方面,随着人均收入水平的提高,居民消费占比提高,消费升级将越来越突出,同时,医疗消费也将上一台阶。

5、城市群及新基建方面:我国的城市群发展战略从最初的发展中小城市群(2014年以后),到2019年开始转向特大型都市圈、城市群为重点,未来我国的核心城市群包含京津冀、长三角、长江中游、成渝、粤港澳大湾区等五个区域,而环绕城市群将带来新老基建建设,青苹果高手论坛46887.红苹果7,以及聪明城市的打造,其红利将高达数十万亿元级别;另一方面,也将会带来区域发展的分化。

三、历史行情表现

9月以来,“十四五”相关消息不断刺激市场,得到市场的高度重视。

9月4日,消息称我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入“十四五”规划中,此后以氮化镓为主的第三代半导体迎来一波强势上涨。

9月6日,消息称文旅部正在编制旅游业“十四五”规划,9月7日景点及旅游板块大涨。

9月10日,消息称我国计划在“十四五”期间加强能源金属和粮食储备,盘中稀土、农业大幅上涨。

9月11日,消息称“十四五”规划可能会大幅提高非化石能源比例,每年光伏和风电的总新增装机量有望达到100GW,好于此前预期,此后光伏风电板块迎来上涨,特别是光伏行业连续强势至今。

9月22日晚,关于医疗卫生行业的十四五相关会议内容出炉,9月23日,疫苗、医疗、医药等板块领涨全市场。

四、十四五规划相关产业图

五、风险提示

“十四五”规划不及预期的风险;制造业景气度下行,新能源消纳空间受限,海外需求下滑

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